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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 496.00 | 28 835.00 | 5 661.00 | 34 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 496.00 | 28 835.00 | 5 661.00 | 34 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605 998.00 | 773 311.00 | 21 832 687.00 | 22 605 998.00 |
BZ Autres créances | 467 869.00 | | 467 869.00 | 467 869.00 |
CF Disponibilités | 647 554.00 | | 647 554.00 | 647 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 723 407.00 | 773 311.00 | 22 950 096.00 | 23 723 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 757 902.00 | 802 146.00 | 22 955 757.00 | 23 757 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743 854.00 | 4 071 961.00 | | 5 743 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 354.00 | 4 099 461.00 | | 5 771 354.00 |
DP Provisions pour risques | 262 778.00 | 169 036.00 | | 262 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 778.00 | 169 036.00 | | 262 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 949 388.00 | 9 464 589.00 | | 9 949 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 263.00 | 13 005 701.00 | | 4 694 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 510.00 | 1 061 565.00 | | 1 118 510.00 |
EA Autres dettes | 473 415.00 | 379 684.00 | | 473 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 048.00 | 599 074.00 | | 686 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 921 625.00 | 24 510 613.00 | | 16 921 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 955 757.00 | 28 779 110.00 | | 22 955 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
FG Production vendue services | 81 925 822.00 | | 81 925 822.00 | 81 925 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 991 585.00 | | 81 991 585.00 | 81 991 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 046 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 947 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 938 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 107 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327 693.00 | 1 625 015.00 | | 2 327 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 046 435.00 | 78 661 192.00 | | 82 046 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 302 581.00 | 74 589 231.00 | | 76 302 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 743 854.00 | 4 071 961.00 | | 5 743 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 5 774.00 | | 23 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | 5 774.00 | | 23 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 036.00 | 130 006.00 | 36 264.00 | 169 036.00 |
6T Sur comptes clients | 414 295.00 | 376 868.00 | 17 852.00 | 414 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 295.00 | 376 868.00 | 17 852.00 | 414 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 331.00 | 506 874.00 | 54 116.00 | 583 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 874.00 | 54 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 263.00 | 4 694 263.00 | | 4 694 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 415.00 | 473 415.00 | | 473 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 048.00 | 686 048.00 | | 686 048.00 |
UX Autres créances clients | 22 605 998.00 | | | 22 605 998.00 |
VB T. V. A. | 467 440.00 | | | 467 440.00 |
VI Groupe et associés | 9 729 979.00 | 9 729 979.00 | | 9 729 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075 853.00 | 23 075 853.00 | | 23 075 853.00 |
VW T.V.A. | 996 683.00 | 996 683.00 | | 996 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 625.00 | 16 921 625.00 | | 16 921 625.00 |