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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 222.00 | 158 851.00 | 113 371.00 | 272 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 099.00 | 158 851.00 | 158 248.00 | 317 099.00 |
BT Marchandises | 280 900.00 | 27 664.00 | 253 237.00 | 280 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 043.00 | 27 664.00 | 498 380.00 | 526 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 142.00 | 186 514.00 | 656 628.00 | 843 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -84 715.00 | -84 715.00 | | -84 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 930.00 | 150 879.00 | | 150 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 866.00 | 51.00 | | 25 866.00 |
DL TOTAL (I) | 103 081.00 | 77 216.00 | | 103 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 093.00 | 550 170.00 | | 302 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 48 246.00 | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 213 284.00 | | 119 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 49 574.00 | | 35 063.00 |
EA Autres dettes | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 547.00 | 861 273.00 | | 553 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 628.00 | 938 489.00 | | 656 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 935.00 | | 200.00 | 380 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 333.00 | 44 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 036.00 | 317 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 703.00 | 272 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 010.00 | | 200.00 | 52 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 348.00 | 32 032.00 | 13 529.00 | 140 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 348.00 | 32 032.00 | 13 529.00 | 140 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 819.00 | | 1 156.00 | 28 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 819.00 | | 1 156.00 | 28 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 819.00 | | 1 156.00 | 28 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 493.00 | 77 091.00 | 224 402.00 | 301 493.00 |
VI Groupe et associés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 430.00 | | | 247 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 928.00 | 198 928.00 | | 198 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 547.00 | 329 145.00 | 224 402.00 | 553 547.00 |