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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 995.00 | 11 199.00 | 211 796.00 | 222 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 865.00 | 80 593.00 | 75 272.00 | 155 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076 139.00 | 5 299 213.00 | 4 776 926.00 | 10 076 139.00 |
BT Marchandises | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 387.00 | | 151 387.00 | 151 387.00 |
BZ Autres créances | 3 714 723.00 | 290 627.00 | 3 424 096.00 | 3 714 723.00 |
CF Disponibilités | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 691.00 | 290 627.00 | 3 878 064.00 | 4 168 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 707.00 | 5 597 911.00 | 8 654 990.00 | 14 597 707.00 |
CU Autres participations | 9 687 659.00 | 5 197 801.00 | 4 489 858.00 | 9 687 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 609 800.00 | 7 609 800.00 | | 7 609 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 958 041.00 | -1 163 154.00 | | -2 958 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 661.00 | -1 794 887.00 | | 672 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 361.00 | 4 741 700.00 | | 5 414 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 342.00 | 1 250 342.00 | | 1 250 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 396.00 | 2 556 598.00 | | 1 684 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 57 220.00 | | 15 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | 128 935.00 | | 25 570.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 629.00 | 4 258 095.00 | | 3 240 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 990.00 | 8 999 796.00 | | 8 654 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 134.00 | | 627 134.00 | 627 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 134.00 | | 627 134.00 | 627 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 27 080.00 | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 27 928.00 | | 410 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 50 000.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 50 000.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 636.00 | -22 072.00 | | 408 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 723.00 | 1 009 924.00 | | 1 057 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 062.00 | 2 804 811.00 | | 385 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 661.00 | -1 794 887.00 | | 672 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075 779.00 | | | 10 075 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 654 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 120.00 | | | 388 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687 719.00 | | | 9 687 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 120.00 | 101 412.00 | | 388 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 995.00 | 11 199.00 | | 222 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 125.00 | 90 213.00 | | 165 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 1 175 801.00 | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 1 175 801.00 | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 175 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 714 723.00 | | 3 714 723.00 | 3 714 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 396.00 | 1 684 396.00 | | 1 684 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 166.00 | 152 383.00 | 3 714 783.00 | 3 867 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 829.00 | 3 240 829.00 | 1 000 000.00 | 3 240 829.00 |