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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 200.00 | | 1 803 200.00 | 1 803 200.00 |
BZ Autres créances | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 604.00 | | 2 035 604.00 | 2 035 604.00 |
CU Autres participations | 1 803 200.00 | | 1 803 200.00 | 1 803 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 687.00 | 1 911 613.00 | | 1 647 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 526.00 | 191 074.00 | | 174 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 213.00 | 2 157 687.00 | | 1 877 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731.00 | 143 330.00 | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 505.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 391.00 | 143 835.00 | | 158 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 604.00 | 2 301 522.00 | | 2 035 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 391.00 | 143 835.00 | | 158 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 301.00 | | | -14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 803.00 | 240 008.00 | | 264 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 278.00 | 48 934.00 | | 90 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 526.00 | 191 074.00 | | 174 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 200.00 | | | 1 803 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 200.00 | | | 1 803 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |