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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 727 493.00 | | 27 727 493.00 | 27 727 493.00 |
BZ Autres créances | 3 202 378.00 | | 3 202 378.00 | 3 202 378.00 |
CF Disponibilités | 2 588 574.00 | | 2 588 574.00 | 2 588 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 527 117.00 | | 33 527 117.00 | 33 527 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 527 117.00 | | 33 527 117.00 | 33 527 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | 9 644.00 | -81 237.00 | | 9 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 195.00 | 90 881.00 | | -17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 46 163.00 | 63 358.00 | | 46 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 507 801.00 | 19 719 813.00 | | 18 507 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464 694.00 | 293 962.00 | | 9 464 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 947.00 | 3 221 439.00 | | 4 033 947.00 |
EA Autres dettes | 1 474 512.00 | 850 992.00 | | 1 474 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 480 954.00 | 24 086 206.00 | | 33 480 954.00 |
ED (V) | | 2 745.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 527 117.00 | 24 152 343.00 | | 33 527 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 149 292.00 | | 15 149 292.00 | 15 149 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 149 292.00 | | 15 149 292.00 | 15 149 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 063 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 097 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 579.00 | | | 213 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 881 568.00 | 6 732 968.00 | | 17 881 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 898 763.00 | 6 642 087.00 | | 17 898 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 195.00 | 90 881.00 | | -17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191 989.00 | | 2 191 989.00 | 2 191 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191 989.00 | | 2 191 989.00 | 2 191 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 023.00 | | 2 192 023.00 | 2 192 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 191 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464 694.00 | 9 464 694.00 | | 9 464 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 512.00 | 1 474 512.00 | | 1 474 512.00 |
UX Autres créances clients | 27 727 493.00 | 26 605 125.00 | 1 122 368.00 | 27 727 493.00 |
VB T. V. A. | 2 074 669.00 | 2 074 669.00 | | 2 074 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 507 801.00 | 18 507 801.00 | | 18 507 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 382.00 | 1 136 382.00 | | 1 136 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 938 543.00 | 29 816 176.00 | 1 122 368.00 | 30 938 543.00 |
VW T.V.A. | 4 033 947.00 | 4 033 947.00 | | 4 033 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 480 954.00 | 33 480 954.00 | | 33 480 954.00 |