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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 5 390.00 | 4 374.00 | 9 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 996.00 | 22 532.00 | 4 464.00 | 26 996.00 |
BT Marchandises | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | 876.00 | 13 680.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 140.00 | 876.00 | 264 263.00 | 265 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 135.00 | 23 409.00 | 268 727.00 | 292 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 883.00 | 11 012.00 | | 52 883.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 987.00 | 72 221.00 | | 45 987.00 |
DL TOTAL (I) | 104 870.00 | 88 883.00 | | 104 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 236.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 101 467.00 | | 135 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 367.00 | 34 161.00 | | 25 367.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 857.00 | 135 944.00 | | 163 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 727.00 | 224 827.00 | | 268 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 857.00 | 135 944.00 | | 163 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 995.00 | | 888 995.00 | 888 995.00 |
FD Production vendue biens | -6 240.00 | | -6 240.00 | -6 240.00 |
FG Production vendue services | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 055.00 | | 915 055.00 | 915 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | 2 231.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 2 231.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 005.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 710.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 3 715.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -1 484.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 21 232.00 | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 582.00 | 886 873.00 | | 918 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 596.00 | 814 651.00 | | 872 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 987.00 | 72 221.00 | | 45 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 122.00 | | 2 874.00 | 24 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | | 2 874.00 | 6 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 586.00 | 1 946.00 | | 20 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | 1 946.00 | | 3 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |