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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 3 716.00 | 448.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 9 390.00 | 4 157.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 855.00 | 14 449.00 | 156 406.00 | 170 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 997.00 | 14 449.00 | 167 548.00 | 181 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 732.00 | 88 102.00 | | 108 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980.00 | 20 630.00 | | 16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 133 962.00 | 116 982.00 | | 133 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588.00 | 22 643.00 | | 6 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 652.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 11 077.00 | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | 10 214.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 586.00 | 47 586.00 | | 33 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 548.00 | 164 568.00 | | 167 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 586.00 | 47 586.00 | | 33 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 916.00 | 40 024.00 | | 39 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 3 401.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 861.00 | 318 354.00 | | 324 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 881.00 | 297 724.00 | | 307 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 980.00 | 20 630.00 | | 16 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 562.00 | 11 772.00 | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 066.00 | 2 383.00 | | 12 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 2 383.00 | | 10 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |