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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 294.00 | 784 000.00 | 2 568 294.00 | 3 352 294.00 |
BZ Autres créances | 1 636 107.00 | | 1 636 107.00 | 1 636 107.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 406.00 | | 1 636 406.00 | 1 636 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 699.00 | 784 000.00 | 4 204 699.00 | 4 988 699.00 |
CU Autres participations | 3 352 294.00 | 784 000.00 | 2 568 294.00 | 3 352 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 425.00 | 659 425.00 | | 659 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
DG Autres réserves | 1 929 358.00 | 1 858 209.00 | | 1 929 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 337.00 | 71 150.00 | | 1 180 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 063.00 | 2 654 726.00 | | 3 835 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 3 793.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 344.00 | | | 365 344.00 |
EA Autres dettes | | 157 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 636.00 | 201 489.00 | | 369 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 699.00 | 2 856 215.00 | | 4 204 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 305.00 | -76 199.00 | | 65 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 121.00 | 46.00 | | 1 250 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 784.00 | -71 103.00 | | 69 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 337.00 | 71 150.00 | | 1 180 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 294.00 | | | 3 352 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 294.00 | | | 3 352 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 344.00 | 365 344.00 | | 365 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 107.00 | | | 1 636 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 107.00 | 1 636 107.00 | | 1 636 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 636.00 | 369 636.00 | | 369 636.00 |