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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 520.00 | 154.00 | 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731.00 | 6 663.00 | 1 069.00 | 7 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 799.00 | 7 183.00 | 28 616.00 | 35 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 455.00 | 7 183.00 | 245 272.00 | 252 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 734.00 | 51 935.00 | | 82 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 477.00 | 30 799.00 | | 65 477.00 |
DL TOTAL (I) | 151 511.00 | 86 034.00 | | 151 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 586.00 | 7 032.00 | | 23 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 128.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 3 190.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 042.00 | 39 647.00 | | 63 042.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 761.00 | 51 083.00 | | 93 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 272.00 | 137 117.00 | | 245 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 085.00 | 49 302.00 | | 75 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 827.00 | | 325 827.00 | 325 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 827.00 | | 325 827.00 | 325 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 507.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 439.00 | 507.00 | | 25 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 439.00 | 743.00 | | -25 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | 7 538.00 | | 21 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 599.00 | 197 183.00 | | 368 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 122.00 | 166 384.00 | | 303 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 477.00 | 30 799.00 | | 65 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 616.00 | | 27 725.00 | 42 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 542.00 | 35 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 998.00 | 27 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 544.00 | 7 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 27 725.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493.00 | 403.00 | 10 713.00 | 17 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 13.00 | 10 713.00 | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 390.00 | | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | -1 761.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 566.00 | 6 671.00 | 16 895.00 | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 761.00 | 75 085.00 | 16 895.00 | 93 761.00 |