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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 4 626.00 | 4 339.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 770.00 | 69 790.00 | 43 980.00 | 113 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 322.00 | 76 985.00 | 54 337.00 | 131 322.00 |
BT Marchandises | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 275.00 | 5 953.00 | 94 323.00 | 100 275.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 510 313.00 | | 510 313.00 | 510 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 546.00 | 5 953.00 | 677 593.00 | 683 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 868.00 | 82 938.00 | 731 930.00 | 814 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 968.00 | 146 462.00 | | 130 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 706.00 | 64 506.00 | | 130 706.00 |
DL TOTAL (I) | 272 674.00 | 221 968.00 | | 272 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 877.00 | 103.00 | | 18 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 243.00 | 6 258.00 | | 45 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 812.00 | 92 215.00 | | 130 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 372.00 | 169 275.00 | | 147 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | 78 391.00 | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 24 880.00 | 25 178.00 | | 24 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 076.00 | 16 635.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 256.00 | 388 055.00 | | 459 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 930.00 | 610 023.00 | | 731 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 294 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 094.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 994.00 | 301.00 | | 19 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 830.00 | -301.00 | | 16 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 659.00 | 23 748.00 | | 42 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 825.00 | 1 800 267.00 | | 1 955 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 119.00 | 1 735 760.00 | | 1 825 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 706.00 | 64 506.00 | | 130 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 298.00 | | 31 791.00 | 184 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 767.00 | 131 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 767.00 | 122 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 712.00 | | 31 791.00 | 175 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 324.00 | 18 567.00 | 64 905.00 | 123 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | 18 567.00 | 64 905.00 | 120 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 807.00 | 8 326.00 | 10 481.00 | 18 807.00 |
VI Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 549.00 | 129 638.00 | 5 911.00 | 135 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 444.00 | 317 964.00 | 10 481.00 | 328 444.00 |