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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 250.00 | 66 267.00 | 5 983.00 | 72 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 673.00 | 283 001.00 | 113 672.00 | 396 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 923.00 | 349 268.00 | 119 655.00 | 468 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
060 Stock marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 587 618.00 | | 1 587 618.00 | 1 587 618.00 |
084 Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 666 792.00 | | 1 666 792.00 | 1 666 792.00 |
110 Total général Actif | 2 135 715.00 | 349 267.00 | 1 786 448.00 | 2 135 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 786 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 645.00 | | | 391 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |