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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 1 973.00 | 759.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 088.00 | 51 476.00 | 32 611.00 | 84 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 340.00 | 53 449.00 | 114 891.00 | 168 340.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 890.00 | 53 449.00 | 159 441.00 | 212 890.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 396.00 | 64 885.00 | | 67 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 556.00 | 2 511.00 | | 24 556.00 |
DL TOTAL (I) | 97 452.00 | 72 896.00 | | 97 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 888.00 | 34 799.00 | | 14 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 3 701.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 455.00 | 35 078.00 | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 989.00 | 73 994.00 | | 61 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 441.00 | 146 890.00 | | 159 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 475.00 | | 14 865.00 | 153 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | | 14 865.00 | 71 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 171.00 | 15 278.00 | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | 15 278.00 | | 38 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 888.00 | 10 927.00 | 3 961.00 | 14 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 989.00 | 58 028.00 | 3 961.00 | 61 989.00 |