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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 2 267.00 | 8 045.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 16 466.00 | 669.00 | 17 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 780.00 | 20 268.00 | 30 512.00 | 50 780.00 |
BT Marchandises | 241 726.00 | | 241 726.00 | 241 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
BZ Autres créances | 949 518.00 | | 949 518.00 | 949 518.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 479.00 | | 1 305 479.00 | 1 305 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 259.00 | 20 268.00 | 1 335 991.00 | 1 356 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 891.00 | 79 295.00 | | 221 891.00 |
DH Report à nouveau | | -67 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 870.00 | 209 947.00 | | 144 870.00 |
DL TOTAL (I) | 368 960.00 | 224 091.00 | | 368 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | 3 569.00 | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 167.00 | 90 703.00 | | 86 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 671.00 | 563 946.00 | | 662 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 523.00 | 170 773.00 | | 159 523.00 |
EA Autres dettes | 54 841.00 | 32 068.00 | | 54 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 031.00 | 861 059.00 | | 967 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 991.00 | 1 110 150.00 | | 1 335 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386 625.00 | | 6 386 625.00 | 6 386 625.00 |
FG Production vendue services | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 639.00 | | 6 440 639.00 | 6 440 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 703.00 | 15 621.00 | | 50 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331.00 | 95 829.00 | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 034.00 | 111 450.00 | | 56 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 24 383.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 24 383.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 347.00 | 87 067.00 | | 53 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | -31 843.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 304.00 | 6 296 575.00 | | 6 548 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 435.00 | 6 086 628.00 | | 6 403 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 870.00 | 209 947.00 | | 144 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 810.00 | | 7 970.00 | 42 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | | 7 970.00 | 19 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999.00 | 1 269.00 | | 18 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | 1 269.00 | | 17 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 916.00 | 14 917.00 | 60 999.00 | 75 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 671.00 | 662 671.00 | | 662 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
UX Autres créances clients | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VC Groupe et associés | 316 911.00 | 316 911.00 | | 316 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 585.00 | 590 585.00 | | 590 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 987.00 | 1 055 190.00 | 21 798.00 | 1 076 987.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 031.00 | 906 032.00 | 60 999.00 | 967 031.00 |