| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 302.00 | 16 467.00 | 1 835.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 826.00 | 11 749.00 | 4 077.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 128.00 | 28 216.00 | 5 912.00 | 34 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
BZ Autres créances | 444 102.00 | | 444 102.00 | 444 102.00 |
CF Disponibilités | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 920.00 | | 971 920.00 | 971 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 048.00 | 28 216.00 | 977 832.00 | 1 006 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 344.00 | 69 652.00 | | 195 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 291.00 | 125 692.00 | | 227 291.00 |
DL TOTAL (I) | 642 635.00 | 415 344.00 | | 642 635.00 |
DP Provisions pour risques | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 599.00 | 153 690.00 | | 155 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 565.00 | 69 005.00 | | 96 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 163.00 | 222 695.00 | | 252 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 832.00 | 721 073.00 | | 977 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 322.00 | | 368 322.00 | 368 322.00 |
FG Production vendue services | 1 229 886.00 | | 1 229 886.00 | 1 229 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 208.00 | | 1 598 208.00 | 1 598 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 949.00 | 38 307.00 | | 81 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 454.00 | 1 625 745.00 | | 1 653 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 163.00 | 1 500 053.00 | | 1 426 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 291.00 | 125 692.00 | | 227 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 271.00 | 1 945.00 | | 26 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | 1 945.00 | | 26 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 599.00 | 155 599.00 | | 155 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UX Autres créances clients | 407 620.00 | 407 620.00 | | 407 620.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VC Groupe et associés | 438 678.00 | 438 678.00 | | 438 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 721.00 | 851 721.00 | | 851 721.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |