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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 034.00 | 59 692.00 | 18 342.00 | 78 034.00 |
BF Prêts | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 367.00 | 135 247.00 | 258 120.00 | 393 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 296.00 | | 1 970 296.00 | 1 970 296.00 |
BZ Autres créances | 4 279 297.00 | | 4 279 297.00 | 4 279 297.00 |
CF Disponibilités | 219 489.00 | | 219 489.00 | 219 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 725.00 | | 6 477 725.00 | 6 477 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 091.00 | 135 247.00 | 6 735 845.00 | 6 871 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 115.00 | 75 555.00 | 1 560.00 | 77 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 657.00 | 425 657.00 | | 425 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 021.00 | 970 496.00 | | 1 141 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 757.00 | 170 526.00 | | 390 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 449.00 | 1 568 692.00 | | 1 959 449.00 |
DP Provisions pour risques | 117 116.00 | 67 662.00 | | 117 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 116.00 | 67 662.00 | | 117 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 171.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 229.00 | 2 643 481.00 | | 2 374 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 523.00 | 3 107 022.00 | | 2 105 523.00 |
EA Autres dettes | 29 265.00 | 72 308.00 | | 29 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 983.00 | 184 286.00 | | 149 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 280.00 | 6 167 394.00 | | 4 659 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 845.00 | 7 803 748.00 | | 6 735 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 533 462.00 | | 7 533 462.00 | 7 533 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 462.00 | | 7 533 462.00 | 7 533 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 695.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 241.00 | | | 412 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 638.00 | 167 202.00 | | 48 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 638.00 | 167 202.00 | | 48 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 603.00 | -167 202.00 | | 363 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 162.00 | -685 558.00 | | -154 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 115.00 | 9 315 708.00 | | 8 039 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 358.00 | 9 145 182.00 | | 7 648 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 757.00 | 170 526.00 | | 390 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 893.00 | 33 627.00 | 4 153.00 | 363 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 555.00 | 1 560.00 | | 75 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | 18 859.00 | 4 153.00 | 63 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 007.00 | 13 208.00 | | 154 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 883.00 | 517.00 | 4 153.00 | 138 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | 517.00 | 4 153.00 | 63 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 662.00 | 86 695.00 | 37 241.00 | 67 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 662.00 | 86 695.00 | 37 241.00 | 67 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 229.00 | 2 374 229.00 | | 2 374 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 020.00 | 631 020.00 | | 631 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 578.00 | 909 578.00 | | 909 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
UP Prêts | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 296.00 | | | 1 970 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 392 995.00 | | | 392 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 684 329.00 | | | 3 684 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
VP Divers | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 361.00 | 6 257 146.00 | 167 215.00 | 6 424 361.00 |
VW T.V.A. | 536 103.00 | 536 103.00 | | 536 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 280.00 | 4 659 280.00 | | 4 659 280.00 |