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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 150.00 | 71 537.00 | 92 612.00 | 164 150.00 |
AP Constructions | 9 495.00 | 6 786.00 | 2 709.00 | 9 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 856.00 | 29 380.00 | 21 476.00 | 50 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 774.00 | 57 101.00 | 17 673.00 | 74 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 066.00 | 165 595.00 | 239 471.00 | 405 066.00 |
BP En cours de production de services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 543.00 | | 126 543.00 | 126 543.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 455.00 | | 241 455.00 | 241 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 522.00 | 165 595.00 | 480 926.00 | 646 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 182 753.00 | | | 182 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 672.00 | | 643 672.00 | 643 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 672.00 | | 643 672.00 | 643 672.00 |
FM Production stockée | | | -5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 175.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 204.00 | | | 643 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 922.00 | | | 607 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 704.00 | | 11 029.00 | 394 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 405 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 135 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 940.00 | | | 269 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 764.00 | | 11 029.00 | 124 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 087.00 | 25 175.00 | 667.00 | 141 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 207.00 | 9 119.00 | | 63 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 879.00 | 16 056.00 | 667.00 | 77 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 833.00 | 41 131.00 | 121 305.00 | 186 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VW T.V.A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 173.00 | 152 470.00 | 121 305.00 | 298 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
YT Sous‐traitance | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 057.00 | | | 221 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |