| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 18 716.00 | 4 961.00 | 23 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 619.00 | 18 716.00 | 1 223 904.00 | 1 242 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 625.00 | 18 716.00 | 1 330 910.00 | 1 349 625.00 |
CU Autres participations | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 313.00 | 47 580.00 | | 49 313.00 |
DH Report à nouveau | 114 490.00 | 281 538.00 | | 114 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 874.00 | 34 686.00 | | -33 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 930.00 | 1 363 804.00 | | 1 129 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049.00 | 28 585.00 | | 6 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 761.00 | 126 804.00 | | 168 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 13 381.00 | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | 7 162.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 980.00 | 175 931.00 | | 200 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 910.00 | 1 539 735.00 | | 1 330 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 980.00 | 175 931.00 | | 200 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 2 924.00 | | 4 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 3 266.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 3 266.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -3 266.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -18 115.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512.00 | 132 005.00 | | 64 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 386.00 | 97 320.00 | | 98 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 874.00 | 34 686.00 | | -33 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 922.00 | | 22 698.00 | 1 219 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | | 5 769.00 | 17 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 013.00 | | 16 929.00 | 1 202 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 045.00 | 1 671.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 1 671.00 | | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |