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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 612.00 | 15 612.00 | 100 000.00 | 115 612.00 |
AN Terrains | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
AP Constructions | 557 650.00 | 101 255.00 | 456 395.00 | 557 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 375.00 | 114 629.00 | 69 746.00 | 184 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 060.00 | 233 681.00 | 3 471 379.00 | 3 705 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BZ Autres créances | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
CF Disponibilités | 191 211.00 | | 191 211.00 | 191 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 826.00 | | 512 826.00 | 512 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 886.00 | 233 681.00 | 3 984 205.00 | 4 217 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 625 900.00 | | 2 625 900.00 | 2 625 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 4 000.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 439.00 | 325 370.00 | | 1 948 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 114.00 | 1 624 970.00 | | 163 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 453.00 | 3 039 339.00 | | 3 202 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 707.00 | 515 508.00 | | 492 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 738.00 | 238 615.00 | | 196 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 155 665.00 | | 29 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 413.00 | 69 215.00 | | 62 413.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 752.00 | 979 017.00 | | 781 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 205.00 | 4 018 357.00 | | 3 984 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 278.00 | 280 647.00 | | 289 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 657 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 219.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 420.00 | 1 521 220.00 | | 93 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 605.00 | 1 521 220.00 | | 95 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 60.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 075.00 | 359 508.00 | | 22 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 262.00 | 359 568.00 | | 22 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 343.00 | 1 161 652.00 | | 73 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 705.00 | -2 625.00 | | 38 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 864.00 | 2 914 526.00 | | 771 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 750.00 | 1 289 556.00 | | 608 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 114.00 | 1 624 970.00 | | 163 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 218.00 | 47 756.00 | | 21 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 229.00 | | 193 870.00 | 3 581 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 625 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 040.00 | 3 705 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 940.00 | 963 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 817.00 | | 155 670.00 | 872 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 800.00 | | 38 200.00 | 2 592 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 426.00 | 96 219.00 | 47 965.00 | 185 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 9 226.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 041.00 | 86 993.00 | 47 965.00 | 179 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 738.00 | 108.00 | 196 630.00 | 196 738.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 707.00 | 196 863.00 | 177 391.00 | 492 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 510.00 | 283 510.00 | | 283 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 615.00 | 321 615.00 | | 321 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 752.00 | 289 278.00 | 374 021.00 | 781 752.00 |