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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
BZ Autres créances | 686 245.00 | | 686 245.00 | 686 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 985.00 | | 715 985.00 | 715 985.00 |
CF Disponibilités | 1 473 227.00 | | 1 473 227.00 | 1 473 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 457.00 | | 2 875 457.00 | 2 875 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 457.00 | | 5 610 457.00 | 5 610 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 222.00 | 3 890 222.00 | | 3 890 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 723.00 | 1 240 063.00 | | 1 209 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 631.00 | -30 339.00 | | -19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 439.00 | 5 622 071.00 | | 5 602 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 19 704.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018.00 | 20 166.00 | | 8 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 457.00 | 5 642 237.00 | | 5 610 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 661.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 631.00 | 30 339.00 | | 19 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 631.00 | -30 339.00 | | -19 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 000.00 | | | 2 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 000.00 | | | 2 735 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 533 824.00 | 533 824.00 | | 533 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 245.00 | 686 245.00 | | 686 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |