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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662 652.00 | 2 601 208.00 | 14 061 444.00 | 16 662 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 083.00 | 34 662.00 | 17 421.00 | 52 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 714 735.00 | 2 635 870.00 | 14 078 865.00 | 16 714 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 194.00 | 309 194.00 | 30 000.00 | 339 194.00 |
BN En cours de production de biens | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 164.00 | | 6 568 164.00 | 6 568 164.00 |
BZ Autres créances | 1 478 836.00 | | 1 478 836.00 | 1 478 836.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 609.00 | 309 194.00 | 8 206 416.00 | 8 515 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 230 343.00 | 2 945 064.00 | 22 285 280.00 | 25 230 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 703.00 | -4 185 006.00 | | -3 635 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 589.00 | 549 303.00 | | 1 094 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502 101.00 | 1 502 101.00 | | 1 502 101.00 |
DL TOTAL (I) | -998 314.00 | -2 092 903.00 | | -998 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 239 694.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 295 116.00 | 2 895 136.00 | | 3 295 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295 116.00 | 4 134 831.00 | | 3 295 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133 988.00 | 12 593 769.00 | | 14 133 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 023.00 | 2 405 552.00 | | 4 024 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 984.00 | 81 059.00 | | 858 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
EA Autres dettes | 480 813.00 | 498 161.00 | | 480 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 430.00 | 377 780.00 | | 455 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 988 477.00 | 15 956 322.00 | | 19 988 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 285 280.00 | 17 998 250.00 | | 22 285 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 493 155.00 | | 16 493 155.00 | 16 493 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 493 155.00 | | 16 493 155.00 | 16 493 155.00 |
FM Production stockée | | | -8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 363 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 092 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534 983.00 | |
GE Autres charges | | | 987 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 938 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 551 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | 9 169.00 | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 115.00 | 9 169.00 | | 6 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | 9 163.00 | | 6 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 920 916.00 | 12 928 198.00 | | 20 920 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 826 328.00 | 12 378 895.00 | | 19 826 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 589.00 | 549 303.00 | | 1 094 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528 227.00 | | 373 015.00 | 16 528 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 507.00 | | 16 714 734.00 | 186 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 507.00 | | 16 714 734.00 | 186 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 528 227.00 | | 373 015.00 | 16 528 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 969.00 | 411 901.00 | | 2 223 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 969.00 | 411 901.00 | | 2 223 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 831.00 | 2 038 480.00 | 2 878 194.00 | 4 134 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 194.00 | | | 309 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 194.00 | | | 309 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444 024.00 | 2 038 480.00 | 2 878 194.00 | 4 444 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534 983.00 | 2 878 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 503 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 404 456.00 | 918 456.00 | 3 669 670.00 | 9 404 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 023.00 | 4 024 023.00 | | 4 024 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 813.00 | 480 813.00 | | 480 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 430.00 | 83 602.00 | 114 408.00 | 455 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 568 164.00 | 6 568 164.00 | | 6 568 164.00 |
VB T. V. A. | 1 136 610.00 | 1 136 610.00 | | 1 136 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 532.00 | 4 729 532.00 | | 4 729 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 417.00 | | | 917 417.00 |
VP Divers | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 982.00 | 662 982.00 | | 662 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 110.00 | 314 110.00 | | 314 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 074.00 | 8 102 074.00 | | 8 102 074.00 |
VW T.V.A. | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 988 477.00 | 11 130 649.00 | 3 784 078.00 | 19 988 477.00 |