| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 489.00 | 5 053.00 | 2 436.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 391.00 | 10 956.00 | 902 436.00 | 913 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 029.00 | | 438 029.00 | 438 029.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 557.00 | | 505 557.00 | 505 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 949.00 | 10 956.00 | 1 407 993.00 | 1 418 949.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 792.00 | 326 430.00 | | 293 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 462.00 | 567 363.00 | | 589 462.00 |
DL TOTAL (I) | 894 255.00 | 904 792.00 | | 894 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 087.00 | 313 117.00 | | 302 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 115.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 385.00 | 124 312.00 | | 106 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 299.00 | 152 992.00 | | 99 299.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 3 658.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 738.00 | 594 195.00 | | 513 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 993.00 | 1 498 987.00 | | 1 407 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 738.00 | 460 148.00 | | 513 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 220.00 | 196.00 | | 169 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 308 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 270 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 645.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 308 602.00 | 1 277 007.00 | | 1 308 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 644.00 | 259 789.00 | | 270 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 726.00 | 281 074.00 | | 290 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 546.00 | 1 303 255.00 | | 1 342 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 084.00 | 735 893.00 | | 753 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 462.00 | 567 363.00 | | 589 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 721.00 | | 100 670.00 | 812 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | | 670.00 | 6 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 100 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229.00 | 1 727.00 | | 9 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 1 727.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 438 029.00 | | | 438 029.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VC Groupe et associés | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 076.00 | 488 076.00 | | 488 076.00 |
VW T.V.A. | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 738.00 | 513 738.00 | | 513 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 3 119.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 506.00 | 31 153.00 | | 13 506.00 |
ST Autres comptes | 60 131.00 | 48 790.00 | | 60 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 232.00 | 9 109.00 | | 14 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 831.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 3 950.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 271.00 | 253 080.00 | | 267 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 110.00 | 65 081.00 | | 69 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 869.00 | 89 052.00 | | 87 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |