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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 16 056.00 | 2 344.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 764.00 | 1 390.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 614.00 | 18 820.00 | 145 794.00 | 164 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 148.00 | 18 820.00 | 201 328.00 | 220 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 73 548.00 | | 75 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 812.00 | 1 808.00 | | -15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 81 543.00 | 97 355.00 | | 81 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 761.00 | 26 706.00 | | 19 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 32 518.00 | | 37 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 918.00 | 52 517.00 | | 61 918.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 785.00 | 112 672.00 | | 119 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 328.00 | 210 028.00 | | 201 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 161.00 | | 399 161.00 | 399 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 161.00 | | 399 161.00 | 399 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 90.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 90.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 1 156.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 895.00 | 431 718.00 | | 408 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 706.00 | 429 911.00 | | 424 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 812.00 | 1 808.00 | | -15 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 601.00 | | 2 114.00 | 162 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 164 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 22 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | | 2 114.00 | 20 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VI Groupe et associés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 083.00 | 33 023.00 | 60.00 | 33 083.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |