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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 9 798.00 | 4 776.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 579.00 | 9 798.00 | 45 781.00 | 55 579.00 |
BT Marchandises | 300 824.00 | 26 278.00 | 274 546.00 | 300 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 727.00 | 26 278.00 | 569 448.00 | 595 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 306.00 | 36 077.00 | 615 229.00 | 651 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 449 973.00 | 315 059.00 | | 449 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 320.00 | 134 913.00 | | 44 320.00 |
DL TOTAL (I) | 512 553.00 | 468 233.00 | | 512 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 597.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 627.00 | 25 168.00 | | 71 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 42 940.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 676.00 | 72 704.00 | | 102 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 229.00 | 540 936.00 | | 615 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 676.00 | 72 704.00 | | 102 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 557.00 | | 3 022.00 | 52 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | 3 022.00 | 11 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 1 600.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 1 600.00 | | 8 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | 4.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |