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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 110.00 | 4 758.00 | 36 352.00 | 41 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 995.00 | 17 643.00 | 36 352.00 | 53 995.00 |
BN En cours de production de biens | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 307.00 | 16 956.00 | 131 351.00 | 148 307.00 |
BZ Autres créances | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CF Disponibilités | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 994.00 | 16 956.00 | 276 038.00 | 292 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 989.00 | 34 599.00 | 312 390.00 | 346 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 611.00 | 100 583.00 | | 178 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 288.00 | 78 028.00 | | 42 288.00 |
DL TOTAL (I) | 221 998.00 | 179 711.00 | | 221 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 819.00 | 4 000.00 | | 30 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 20 791.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 60 618.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 53 257.00 | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 391.00 | 138 667.00 | | 90 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 390.00 | 318 378.00 | | 312 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 4 301.00 | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 4 301.00 | | 13 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VB T. V. A. | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 819.00 | 7 317.00 | 23 503.00 | 30 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 392.00 | 66 889.00 | 23 503.00 | 90 392.00 |