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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 22 972.00 | 2 581.00 | 25 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 925.00 | 23 294.00 | 4 631.00 | 27 925.00 |
060 Stock marchandises | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 071.00 | 665.00 | 26 407.00 | 27 071.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 638.00 | 665.00 | 74 973.00 | 75 638.00 |
110 Total général Actif | 103 563.00 | 23 958.00 | 79 604.00 | 103 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 146.00 | 96 491.00 | | 63 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 197.00 | 58 725.00 | | 47 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 1 517.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 875.00 | 156 733.00 | | 114 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 060.00 | 67 888.00 | | 54 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | -8 932.00 | | 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 327.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 104.00 | 70 029.00 | | 33 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 770.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 419.00 | 29 379.00 | | 31 419.00 |
252 Charges sociales | 14 994.00 | 10 812.00 | | 14 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 2 531.00 | | 756.00 |
256 Dotations aux provisions | | 478.00 | | |
262 Autres charges | 252.00 | 300.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 378.00 | 174 583.00 | | 136 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 503.00 | -17 850.00 | | -21 503.00 |
280 Produits financiers | | 46 941.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 6 711.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 2 122.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 2 410.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 763.00 | 31 271.00 | | -21 763.00 |