| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 5 753.00 | 3 202.00 | 8 954.00 |
AH Fonds commercial | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 126.00 | 71 726.00 | 28 400.00 | 100 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 441.00 | 190 616.00 | 56 825.00 | 247 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 194.00 | 268 095.00 | 361 099.00 | 629 194.00 |
BN En cours de production de biens | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BT Marchandises | 2 614 605.00 | 46 997.00 | 2 567 608.00 | 2 614 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 241.00 | 8 455.00 | 547 785.00 | 556 241.00 |
BZ Autres créances | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
CF Disponibilités | 1 290 701.00 | | 1 290 701.00 | 1 290 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 061.00 | 55 452.00 | 4 776 609.00 | 4 832 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 255.00 | 323 547.00 | 5 137 708.00 | 5 461 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 741 940.00 | 537 307.00 | | 741 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 628.00 | 204 633.00 | | 201 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 124.00 | 7 924.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 691.00 | 1 244 865.00 | | 1 443 691.00 |
DP Provisions pour risques | 251 493.00 | 214 757.00 | | 251 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 493.00 | 214 757.00 | | 251 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 833.00 | 1 130 199.00 | | 1 070 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 757.00 | 76 690.00 | | 173 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 840.00 | 2 420 034.00 | | 1 864 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 504.00 | 124 879.00 | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 190 011.00 | 882 754.00 | | 190 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 578.00 | 118 443.00 | | 37 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 522.00 | 4 753 000.00 | | 3 442 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 708.00 | 6 212 621.00 | | 5 137 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 873.00 | 3 676 310.00 | | 2 597 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 833.00 | 126 866.00 | | 65 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 130 693.00 | 1 068 698.00 | 15 199 392.00 | 14 130 693.00 |
FG Production vendue services | 565 757.00 | | 565 757.00 | 565 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696 450.00 | 1 068 698.00 | 15 765 149.00 | 14 696 450.00 |
FM Production stockée | | | 7 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 014 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 707 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 141.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 2 941.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 2 941.00 | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 239.00 | 79 810.00 | | 75 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 342.00 | 14 718 090.00 | | 16 018 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 816 714.00 | 14 513 457.00 | | 15 816 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 628.00 | 204 633.00 | | 201 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 742.00 | | 11 452.00 | 617 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 287.00 | | 1 823.00 | 231 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 938.00 | | 9 629.00 | 337 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 495.00 | 36 600.00 | | 231 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 273.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 015.00 | 35 327.00 | | 227 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 757.00 | 90 891.00 | 54 155.00 | 214 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 051.00 | 46 997.00 | 143 051.00 | 143 051.00 |
6T Sur comptes clients | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 506.00 | 46 997.00 | 143 051.00 | 151 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 263.00 | 137 888.00 | 197 206.00 | 366 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 888.00 | 197 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 840.00 | 1 864 840.00 | | 1 864 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
UX Autres créances clients | 546 094.00 | 546 094.00 | | 546 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 000.00 | 334 107.00 | 670 893.00 | 1 005 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 907.00 | 232 907.00 | | 232 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 821.00 | 908 159.00 | 58 663.00 | 966 821.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 766.00 | 2 597 873.00 | 670 893.00 | 3 268 766.00 |