| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | 264 799.00 | 292 201.00 | 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 974.00 | 71 561.00 | 6 414.00 | 77 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 667.00 | 337 052.00 | 298 615.00 | 635 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
BZ Autres créances | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
CF Disponibilités | 460 222.00 | | 460 222.00 | 460 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 957.00 | | 968 957.00 | 968 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 625.00 | 337 052.00 | 1 267 572.00 | 1 604 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 32 431.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 059 580.00 | 1 051 792.00 | | 1 059 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 923.00 | 7 787.00 | | -75 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 589.00 | 1 130 511.00 | | 1 054 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 66 771.00 | | 104 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | 175 525.00 | | 108 675.00 |
EA Autres dettes | | 10 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 983.00 | 252 434.00 | | 212 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 572.00 | 1 382 946.00 | | 1 267 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 244 418.00 | | 1 244 418.00 | 1 244 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 418.00 | | 1 244 418.00 | 1 244 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | 36 180.00 | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 37 651.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 408.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 408.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 37 243.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 378.00 | 1 014 209.00 | | 1 249 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 300.00 | 1 006 422.00 | | 1 325 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 923.00 | 7 787.00 | | -75 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 905.00 | | | 635 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 635 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 77 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 693.00 | | | 557 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 590.00 | 57 700.00 | 237.00 | 279 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 568.00 | 55 924.00 | | 209 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 022.00 | 1 776.00 | 237.00 | 70 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
UX Autres créances clients | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 735.00 | 508 735.00 | | 508 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |