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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 950.00 | 19 539.00 | 845 411.00 | 864 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 562.00 | | 274 562.00 | 274 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 882.00 | | 336 882.00 | 336 882.00 |
CF Disponibilités | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 050.00 | 19 539.00 | 1 475 511.00 | 1 495 050.00 |
CU Autres participations | 845 411.00 | | 845 411.00 | 845 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 948 000.00 | 988 000.00 | | 948 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 799.00 | 10 164.00 | | 11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 607.00 | 41 635.00 | | 30 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 406.00 | 1 439 799.00 | | 1 430 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 94 541.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 919.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 129.00 | 2 849.00 | | 40 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 104.00 | 99 308.00 | | 45 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 511.00 | 1 539 107.00 | | 1 475 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 104.00 | 99 308.00 | | 45 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 9 516.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 545.00 | 172 866.00 | | 50 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 938.00 | 131 231.00 | | 19 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 607.00 | 41 635.00 | | 30 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 950.00 | | | 864 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 411.00 | | | 845 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |