| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 140.00 | 471.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 254.00 | 34 829.00 | 15 425.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 275.00 | 35 417.00 | 27 857.00 | 63 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 958.00 | | 201 958.00 | 201 958.00 |
BZ Autres créances | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CF Disponibilités | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 592.00 | | 309 592.00 | 309 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 117.00 | 35 417.00 | 339 700.00 | 375 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 085.00 | 29 478.00 | | 93 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | 63 606.00 | | 26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 124 631.00 | 98 585.00 | | 124 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394.00 | 11 607.00 | | 8 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 930.00 | 12 953.00 | | 12 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 739.00 | 90 359.00 | | 91 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 124.00 | 127 789.00 | | 91 124.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 068.00 | 253 590.00 | | 215 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 700.00 | 352 176.00 | | 339 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 727.00 | | 751 727.00 | 751 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 727.00 | | 751 727.00 | 751 727.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 1 883.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 6 457.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 75 342.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 836.00 | 902 267.00 | | 751 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 790.00 | 838 661.00 | | 725 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046.00 | 63 606.00 | | 26 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 1 419.00 | 6 975.00 | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 071.00 | 272 111.00 | 11 960.00 | 284 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 068.00 | 208 093.00 | 6 975.00 | 215 068.00 |