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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 377 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 377 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 502 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 857 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 081 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 936 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 415 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 792 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 528 000.00 | 15 528 000.00 | | 15 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 223 000.00 | 2 275 000.00 | | -4 223 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002 000.00 | 19 225 000.00 | | 14 002 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 295 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 295 000.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300 000.00 | 22 295 000.00 | | 21 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 000.00 | 227 000.00 | | 228 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 741 000.00 | 22 522 000.00 | | 21 741 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 792 000.00 | 42 041 000.00 | | 35 792 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 000.00 | 1 354 000.00 | | -152 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -94 000.00 | 18 516 000.00 | | -94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 000.00 | 16 241 000.00 | | 4 129 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 223 000.00 | 2 275 000.00 | | -4 223 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 360 000.00 | | | 79 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 21 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 79 288 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 568 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 568 000.00 | | | 57 568 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 792 000.00 | | | 21 792 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 568 000.00 | | | 57 568 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 568 000.00 | | | 57 568 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300 000.00 | 21 300 000.00 | | 21 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 528 000.00 | 21 528 000.00 | | 21 528 000.00 |