| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | 5 533.00 | 3 479.00 | 9 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 816.00 | 21 662.00 | 27 154.00 | 48 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 627.00 | 602 701.00 | 317 927.00 | 920 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 329.00 | 629 895.00 | 417 433.00 | 1 047 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 896 107.00 | 50 890.00 | 845 217.00 | 896 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 041.00 | 525.00 | 19 516.00 | 20 041.00 |
BZ Autres créances | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
CF Disponibilités | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 207.00 | 51 416.00 | 1 165 792.00 | 1 217 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 536.00 | 681 311.00 | 1 583 225.00 | 2 264 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 695.00 | 100 759.00 | | 110 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 583.00 | 49 936.00 | | 158 583.00 |
DK Provisions réglementées | 15 883.00 | 17 373.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 293 961.00 | 176 868.00 | | 293 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 700.00 | 563 838.00 | | 560 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 217.00 | 709 918.00 | | 579 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 620.00 | 98 856.00 | | 115 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | 1 557.00 | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | 119 115.00 | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 264.00 | 1 489 116.00 | | 1 289 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 225.00 | 1 665 984.00 | | 1 583 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 700.00 | | | 560 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 053.00 | | 3 760 053.00 | 3 760 053.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 210.00 | | 3 786 210.00 | 3 786 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 842.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 466.00 | 1 983.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 3 842.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 374.00 | | 2 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 1 496.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 1 870.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 1 971.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 886.00 | 15 390.00 | | 42 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 689.00 | 3 508 492.00 | | 3 904 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 106.00 | 3 458 556.00 | | 3 746 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 583.00 | 49 936.00 | | 158 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 060.00 | | 69 085.00 | 991 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 68 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 816.00 | 1 047 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 9 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 969 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 691.00 | | 69 085.00 | 911 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 140.00 | 69 253.00 | 8 497.00 | 569 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 1 025.00 | 1 183.00 | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 449.00 | 68 227.00 | 7 313.00 | 563 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 217.00 | 579 217.00 | | 579 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VI Groupe et associés | 560 700.00 | 560 700.00 | | 560 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 712.00 | 193 838.00 | 44 874.00 | 238 712.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 264.00 | 1 289 264.00 | | 1 289 264.00 |