| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 354.00 | 21 913.00 | 92 441.00 | 114 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 579.00 | 72 081.00 | 18 498.00 | 90 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 882.00 | 29 334.00 | 52 548.00 | 81 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 213.00 | 123 328.00 | 211 885.00 | 335 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 600.00 | | 2 080 600.00 | 2 080 600.00 |
BZ Autres créances | 11 074 590.00 | | 11 074 590.00 | 11 074 590.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172 369.00 | | 13 172 369.00 | 13 172 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 507 582.00 | 123 328.00 | 13 384 254.00 | 13 507 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 946.00 | 72 547.00 | | 89 946.00 |
DH Report à nouveau | 685 757.00 | 355 192.00 | | 685 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 123.00 | 347 964.00 | | 1 464 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 826.00 | 1 875 703.00 | | 3 339 826.00 |
DP Provisions pour risques | 425 391.00 | 416 997.00 | | 425 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 621.00 | 416 997.00 | | 575 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 805.00 | 2 082 781.00 | | 3 204 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 497.00 | 1 613 972.00 | | 3 695 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 752.00 | | |
EA Autres dettes | 2 568 505.00 | 2 921 574.00 | | 2 568 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 468 807.00 | 6 623 079.00 | | 9 468 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 254.00 | 8 915 779.00 | | 13 384 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 194 849.00 | | 27 194 849.00 | 27 194 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 194 849.00 | | 27 194 849.00 | 27 194 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 451 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 452 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 229.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 766 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -704.00 | | | -704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 626.00 | 7 171.00 | | 14 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 856.00 | 7 171.00 | | 164 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 560.00 | -7 171.00 | | -89 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 093.00 | 90 840.00 | | 442 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 835.00 | 149 096.00 | | 667 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 527 023.00 | 21 643 493.00 | | 27 527 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 062 900.00 | 21 295 529.00 | | 26 062 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 123.00 | 347 964.00 | | 1 464 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 991.00 | | 91 183.00 | 247 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960.00 | | 335 213.00 | 3 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | 286 815.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 131.00 | | 75 645.00 | 215 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 860.00 | | 15 538.00 | 32 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 116.00 | 27 213.00 | | 96 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 116.00 | 27 213.00 | | 96 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 997.00 | 424 459.00 | 265 834.00 | 416 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 997.00 | 424 459.00 | 265 834.00 | 416 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 229.00 | 189 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 230.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 805.00 | 3 204 805.00 | | 3 204 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 267.00 | 1 185 267.00 | | 1 185 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 891.00 | 464 891.00 | | 464 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526 727.00 | 526 727.00 | | 526 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 505.00 | 2 568 505.00 | | 2 568 505.00 |
UP Prêts | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 600.00 | 2 080 600.00 | | 2 080 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VB T. V. A. | 471 718.00 | 471 718.00 | | 471 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 260 709.00 | 6 260 709.00 | | 6 260 709.00 |
VP Divers | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243 929.00 | 4 243 929.00 | | 4 243 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207 723.00 | 13 159 325.00 | 48 398.00 | 13 207 723.00 |
VW T.V.A. | 1 491 133.00 | 1 491 133.00 | | 1 491 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468 807.00 | 9 468 807.00 | | 9 468 807.00 |