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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 5 281.00 | 1 514.00 | 6 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 426.00 | 5 913.00 | 1 514.00 | 7 426.00 |
060 Stock marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
110 Total général Actif | 28 925.00 | 5 913.00 | 23 012.00 | 28 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 744.00 | 78 711.00 | | 80 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 747.00 | 81 226.00 | | 80 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 812.00 | 18 386.00 | | 21 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | -374.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 25 430.00 | 22 641.00 | | 25 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 3 779.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | 15 072.00 | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 11 476.00 | 16 445.00 | | 11 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 2 040.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 199.00 | 77 989.00 | | 82 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | 3 236.00 | | -1 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 510.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 027.00 | 1 485.00 | | 7 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -406.00 | 1 242.00 | | -406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |