| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 910.00 | 5 727.00 | 183.00 | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 743.00 | 1 386.00 | 3 130.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 167.00 | 10 598.00 | 11 569.00 | 22 167.00 |
BT Marchandises | 862 142.00 | | 862 142.00 | 862 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
CF Disponibilités | 327 211.00 | | 327 211.00 | 327 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 915.00 | | 1 407 915.00 | 1 407 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 082.00 | 10 598.00 | 1 419 484.00 | 1 430 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 810 828.00 | 746 001.00 | | 810 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 182.00 | 64 827.00 | | 95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 907 110.00 | 811 928.00 | | 907 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 864.00 | 350 668.00 | | 350 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 207.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 366.00 | 74 256.00 | | 109 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | 48 429.00 | | 49 460.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 12 510.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 374.00 | 486 070.00 | | 512 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 484.00 | 1 297 997.00 | | 1 419 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 374.00 | 136 070.00 | | 512 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 668.00 | | 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 1 016.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 1 016.00 | | 9 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VB T. V. A. | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 102.00 | 350 102.00 | | 350 102.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 563.00 | 218 563.00 | 10 000.00 | 228 563.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 374.00 | 512 374.00 | | 512 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |