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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 050 529.00 | | 1 050 529.00 | 1 050 529.00 |
CF Disponibilités | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 590.00 | | 1 065 590.00 | 1 065 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 929.00 | | 1 066 929.00 | 1 066 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 426.00 | 234 595.00 | | 178 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 653.00 | -56 169.00 | | -180 653.00 |
DL TOTAL (I) | 85 772.00 | 266 426.00 | | 85 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 854.00 | 753 504.00 | | 28 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 123 950.00 | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | 35 634.00 | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | 711 107.00 | | | 711 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 156.00 | 1 098 283.00 | | 981 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 929.00 | 1 364 710.00 | | 1 066 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 340.00 | | | 1 405 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 557.00 | 13 481.00 | 73 038.00 | 59 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 557.00 | 13 481.00 | 73 038.00 | 59 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 894.00 | 880 894.00 | | 880 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 650.00 | | | 724 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 027.00 | 1 056 568.00 | 459.00 | 1 057 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 157.00 | 981 157.00 | | 981 157.00 |