| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 19 041.00 | 3 364.00 | 22 404.00 |
AP Constructions | 116 080.00 | 52 362.00 | 63 718.00 | 116 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 380.00 | 118 113.00 | 67 267.00 | 185 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 881.00 | 189 515.00 | 457 365.00 | 646 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 569.00 | | 1 933 569.00 | 1 933 569.00 |
BZ Autres créances | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
CF Disponibilités | 2 053 138.00 | | 2 053 138.00 | 2 053 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 325.00 | | 4 212 325.00 | 4 212 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 206.00 | 189 515.00 | 4 669 690.00 | 4 859 206.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 080.00 | 11 700.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 819 038.00 | 708 905.00 | | 819 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 646.00 | 247 513.00 | | 433 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 764.00 | 1 078 118.00 | | 1 381 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 558.00 | 1 492 212.00 | | 1 632 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 736.00 | 343 706.00 | | 384 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 547.00 | 1 414 517.00 | | 1 200 547.00 |
EA Autres dettes | 68 532.00 | 61 686.00 | | 68 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 926.00 | 3 313 674.00 | | 3 287 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 690.00 | 4 391 792.00 | | 4 669 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 672.00 | 2 684 821.00 | | 1 425 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 2 598.00 | | 2 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 862 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 862 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 90 000.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 40 000.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 40 000.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 50 000.00 | | -129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 388.00 | 117 166.00 | | 58 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 856.00 | 161 199.00 | | 80 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 164.00 | 7 594 092.00 | | 8 083 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 518.00 | 7 346 578.00 | | 7 649 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 646.00 | 247 513.00 | | 433 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 314.00 | | 275 626.00 | 412 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 323 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 059.00 | 646 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 301 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 749.00 | | 1 885.00 | 20 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 808.00 | | 14 481.00 | 287 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 756.00 | | 259 260.00 | 103 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 065.00 | 36 478.00 | 27.00 | 153 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 2 548.00 | 6.00 | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 566.00 | 33 930.00 | 21.00 | 136 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 736.00 | 384 736.00 | | 384 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 547.00 | 1 200 547.00 | | 1 200 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 569.00 | 1 933 569.00 | | 1 933 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 860.00 | 204 188.00 | 1 425 672.00 | 1 629 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 794.00 | | | -139 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 203.00 | 2 159 187.00 | 255 016.00 | 2 414 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 926.00 | 1 862 254.00 | 1 425 672.00 | 3 287 926.00 |