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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 468 208.00 | | 468 208.00 | 468 208.00 |
AX Avances et acomptes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 470.00 | | 475 470.00 | 475 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 974.00 | | 2 646 974.00 | 2 646 974.00 |
BZ Autres créances | 1 177 680.00 | | 1 177 680.00 | 1 177 680.00 |
CF Disponibilités | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 324.00 | | 3 865 324.00 | 3 865 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 795.00 | | 4 340 795.00 | 4 340 795.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
DL TOTAL (I) | 339 239.00 | 42 587.00 | | 339 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 914.00 | | | 3 354 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 071.00 | | | 461 071.00 |
EA Autres dettes | 166 324.00 | | | 166 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 555.00 | | | 4 001 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 795.00 | 42 587.00 | | 4 340 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 310.00 | | | 3 982 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 290.00 | | 5 272 290.00 | 5 272 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 290.00 | | 5 272 290.00 | 5 272 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 374.00 | | | 5 272 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 722.00 | | | 4 975 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 196.00 | | 475 470.00 | 26 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | | 474 470.00 | 26 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 914.00 | 3 354 914.00 | | 3 354 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 974.00 | 2 646 974.00 | | 2 646 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 040.00 | 1 004 040.00 | | 1 004 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 655.00 | 3 824 655.00 | | 3 824 655.00 |
VW T.V.A. | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 310.00 | 3 982 310.00 | | 3 982 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 687 176.00 | | | 687 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 232.00 | | | 314 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700 476.00 | | | 1 700 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 998.00 | | | 833 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 426.00 | | | 1 079 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |