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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 415.00 | | 2 574 415.00 | 2 574 415.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 696.00 | | 2 574 696.00 | 2 574 696.00 |
CU Autres participations | 2 574 415.00 | | 2 574 415.00 | 2 574 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 564.00 | 1 263 170.00 | | 1 474 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 513.00 | 251 393.00 | | 235 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 077.00 | 1 954 564.00 | | 2 150 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 854.00 | 339 231.00 | | 394 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 470.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 619.00 | 637 561.00 | | 424 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 696.00 | 2 592 124.00 | | 2 574 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 619.00 | 637 561.00 | | 424 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -815.00 | -2 336.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 022.00 | 260 000.00 | | 240 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508.00 | 8 607.00 | | 4 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 513.00 | 251 393.00 | | 235 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 415.00 | | | 2 574 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 415.00 | | | 2 574 415.00 |