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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 641.00 | 20 767.00 | 43 873.00 | 64 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 868.00 | 20 767.00 | 3 061 101.00 | 3 081 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 841.00 | | 989 841.00 | 989 841.00 |
BZ Autres créances | 1 794 194.00 | | 1 794 194.00 | 1 794 194.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 400.00 | | 2 807 400.00 | 2 807 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 268.00 | 20 767.00 | 5 868 501.00 | 5 889 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 3 016 378.00 | | 3 016 378.00 | 3 016 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 520.00 | 3 105 520.00 | | 3 105 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 231.00 | 1 024 231.00 | | 1 024 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
DG Autres réserves | 775 995.00 | 775 995.00 | | 775 995.00 |
DH Report à nouveau | -247 330.00 | | | -247 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 176.00 | -247 330.00 | | 415 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 382.00 | 4 699 206.00 | | 5 114 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 041.00 | 61 320.00 | | 41 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 984.00 | 142 631.00 | | 126 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 65 272.00 | | 26 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 831.00 | 143 581.00 | | 159 831.00 |
EA Autres dettes | 399 793.00 | 267 406.00 | | 399 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 119.00 | 680 209.00 | | 754 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 501.00 | 5 379 415.00 | | 5 868 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 518.00 | 639 169.00 | | 733 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 448.00 | | 495 448.00 | 495 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 448.00 | | 495 448.00 | 495 448.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 360 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 10 318.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 10 318.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 293 552.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 293 552.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -283 234.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 758.00 | 19 117.00 | | -24 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 216.00 | 643 364.00 | | 868 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 040.00 | 890 694.00 | | 453 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 176.00 | -247 330.00 | | 415 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 12 320.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 12 320.00 | | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 793.00 | 399 793.00 | | 399 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 989 841.00 | 989 841.00 | | 989 841.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 328.00 | 1 785 328.00 | | 1 785 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 041.00 | 20 440.00 | 20 601.00 | 41 041.00 |
VI Groupe et associés | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 885.00 | 2 793 885.00 | | 2 793 885.00 |
VW T.V.A. | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 119.00 | 733 518.00 | 20 601.00 | 754 119.00 |