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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 015.00 | | 840 015.00 | 840 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 031.00 | | 890 031.00 | 890 031.00 |
CU Autres participations | 839 910.00 | | 839 910.00 | 839 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 410.00 | 424 789.00 | | 548 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 123 622.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 602 702.00 | 553 660.00 | | 602 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 932.00 | 103 150.00 | | 85 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 637.00 | 188 804.00 | | 184 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 4 944.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551.00 | 2 547.00 | | 11 551.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 8 072.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 329.00 | 307 516.00 | | 287 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 031.00 | 861 176.00 | | 890 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 11 637.00 | | 9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 336.00 | 170 002.00 | | 96 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 295.00 | 46 380.00 | | 47 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 042.00 | 123 622.00 | | 49 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 932.00 | 37 273.00 | 48 659.00 | 85 932.00 |
VI Groupe et associés | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 329.00 | 238 670.00 | 48 659.00 | 287 329.00 |