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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 371.00 | 117 186.00 | 219 185.00 | 336 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 853.00 | 124 231.00 | 1 162 622.00 | 1 286 853.00 |
BT Marchandises | 183 444.00 | | 183 444.00 | 183 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 321 274.00 | | 321 274.00 | 321 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 785.00 | | 555 785.00 | 555 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 639.00 | 124 231.00 | 1 718 408.00 | 1 842 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |
DH Report à nouveau | -132 325.00 | -90 062.00 | | -132 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 505.00 | -42 263.00 | | 263 505.00 |
DL TOTAL (I) | 474 883.00 | 211 378.00 | | 474 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 333.00 | 1 084 871.00 | | 982 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 206 314.00 | | 168 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 206.00 | 21 270.00 | | 57 206.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 1 550.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 525.00 | 1 348 004.00 | | 1 243 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 408.00 | 1 559 382.00 | | 1 718 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 191.00 | 338 048.00 | | 356 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 806.00 | | 9 047.00 | 1 277 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 470.00 | | | 947 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 250.00 | | 8 696.00 | 329 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 351.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 205.00 | 39 026.00 | | 85 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | 39 026.00 | | 79 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 333.00 | 124 999.00 | 474 276.00 | 982 333.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 559.00 | 51 416.00 | 143.00 | 51 559.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 525.00 | 356 191.00 | 474 276.00 | 1 243 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | 4 106.00 | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 8 209.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 38 904.00 | 37 427.00 | | 38 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 443.00 | 70 269.00 | | 61 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 2 462.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 372.00 | 6 568.00 | | 11 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 233.00 | 56 998.00 | | 73 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 026.00 | 66 627.00 | | 64 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 578.00 | 115 905.00 | | 112 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |