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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 534.00 | 229 583.00 | 113 951.00 | 343 534.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 536 772.00 | 409 078.00 | 127 694.00 | 536 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 001.00 | 1 299 011.00 | 886 990.00 | 2 186 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 015.00 | 108 254.00 | 24 761.00 | 133 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 199 322.00 | 2 045 925.00 | 1 153 397.00 | 3 199 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 804.00 | | 1 285 804.00 | 1 285 804.00 |
BZ Autres créances | 2 113 816.00 | | 2 113 816.00 | 2 113 816.00 |
CF Disponibilités | 380 636.00 | | 380 636.00 | 380 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 045.00 | | 3 888 045.00 | 3 888 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 367.00 | 2 045 925.00 | 5 041 442.00 | 7 087 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 452.00 | 926.00 | | -229 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 576.00 | -230 378.00 | | 900 576.00 |
DL TOTAL (I) | 726 124.00 | -174 452.00 | | 726 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 269 449.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 006 271.00 | 925 868.00 | | 1 006 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 271.00 | 1 195 317.00 | | 1 006 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 866.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 941.00 | 390 852.00 | | 391 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 611.00 | 985 524.00 | | 967 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 895.00 | 1 366 645.00 | | 1 433 895.00 |
EA Autres dettes | 408 582.00 | 87 921.00 | | 408 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 300.00 | 137 681.00 | | 106 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 046.00 | 2 969 489.00 | | 3 309 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 442.00 | 3 990 354.00 | | 5 041 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 886.00 | 6 915 847.00 | 11 044 733.00 | 4 128 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 886.00 | 6 915 847.00 | 11 044 733.00 | 4 128 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 253 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 060.00 | |
GE Autres charges | | | 464 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | -420 448.00 | | 7 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 010.00 | 28 846.00 | | 342 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 944.00 | -36 994.00 | | 391 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 624.00 | 11 337 456.00 | | 12 266 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 048.00 | 11 567 834.00 | | 11 366 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 576.00 | -230 378.00 | | 900 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 011.00 | | 534 983.00 | 2 754 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 672.00 | | 3 199 322.00 | 89 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 672.00 | | 2 855 788.00 | 89 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 537.00 | | 67 998.00 | 275 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 474.00 | | 466 985.00 | 2 478 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 834.00 | 178 092.00 | | 1 867 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 362.00 | 36 221.00 | | 193 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 472.00 | 141 871.00 | | 1 674 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 317.00 | 85 420.00 | 274 466.00 | 1 195 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 317.00 | 85 420.00 | 274 466.00 | 1 195 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 060.00 | 266 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 611.00 | 967 611.00 | | 967 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 482.00 | 740 482.00 | | 740 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 925.00 | 483 925.00 | | 483 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 804.00 | | | 1 285 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
VC Groupe et associés | 526 278.00 | | | 526 278.00 |
VI Groupe et associés | 333 726.00 | 333 726.00 | | 333 726.00 |
VP Divers | 270 462.00 | | | 270 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 752.00 | | | 1 116 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 409.00 | 3 507 409.00 | | 3 507 409.00 |
VW T.V.A. | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 106.00 | 2 917 106.00 | | 2 917 106.00 |