| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 165.00 | 125.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 769.00 | 99 909.00 | 122 859.00 | 222 769.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 649.00 | 102 074.00 | 210 574.00 | 312 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
110 Total général Actif | 320 086.00 | 102 074.00 | 218 012.00 | 320 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 549.00 | 159 297.00 | | 20 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 105.00 | 302 840.00 | | 148 105.00 |
230 Autres produits | 6 855.00 | 1 662.00 | | 6 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 509.00 | 463 799.00 | | 175 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 703.00 | 67 413.00 | | 10 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | 339.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 135 825.00 | 198 241.00 | | 135 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | 9 540.00 | | 7 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 718.00 | 191 166.00 | | 51 718.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | 20 539.00 | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 795.00 | 27 805.00 | | 28 795.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 1 819.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 231.00 | 516 862.00 | | 238 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 722.00 | -53 063.00 | | -62 722.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 175.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 381.00 | 4 402.00 | | 3 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 937.00 | 6 473.00 | | 6 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 037.00 | -62 691.00 | | -73 037.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 460.00 | | | 307 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |