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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 5 887.00 | 3 409.00 | 9 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 523.00 | 141 535.00 | 130 988.00 | 272 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 295.00 | 15 754.00 | 43 541.00 | 59 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 236.00 | 163 176.00 | 295 060.00 | 458 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 286.00 | | 287 286.00 | 287 286.00 |
BZ Autres créances | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 405.00 | | 564 405.00 | 564 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 641.00 | 163 176.00 | 859 464.00 | 1 022 641.00 |
CU Autres participations | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 007.00 | | | 439 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
EA Autres dettes | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 676.00 | | | 754 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 464.00 | | | 859 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 896.00 | | | 643 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FG Production vendue services | 1 464 463.00 | 29 631.00 | 1 494 094.00 | 1 464 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 012.00 | 29 631.00 | 1 497 643.00 | 1 468 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 866.00 | | | 1 527 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 759.00 | | | 1 493 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 043.00 | | 33 569.00 | 425 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 458 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 331 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 615.00 | | 2 579.00 | 329 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 132.00 | | 30 990.00 | 71 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 520.00 | 24 656.00 | | 138 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 2 059.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 692.00 | 22 596.00 | | 134 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 007.00 | 439 007.00 | | 439 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 287 286.00 | | | 287 286.00 |
VB T. V. A. | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 248.00 | 48 468.00 | 110 779.00 | 159 248.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 424.00 | 484 424.00 | | 484 424.00 |
VW T.V.A. | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 675.00 | 643 896.00 | 110 779.00 | 754 675.00 |