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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 517.00 | 3 207.00 | 630 310.00 | 633 517.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 563.00 | | 90 563.00 | 90 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 080.00 | 3 207.00 | 720 873.00 | 724 080.00 |
CU Autres participations | 630 010.00 | | 630 010.00 | 630 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 554 495.00 | 529 354.00 | | 554 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 722.00 | 75 141.00 | | 73 722.00 |
DL TOTAL (I) | 650 217.00 | 626 495.00 | | 650 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 898.00 | 46 754.00 | | 37 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 432.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 679.00 | 32 629.00 | | 11 679.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | 23 601.00 | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 656.00 | 105 417.00 | | 70 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 873.00 | 731 912.00 | | 720 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 657.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 424.00 | 298 277.00 | | 296 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 702.00 | 223 137.00 | | 222 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 722.00 | 75 141.00 | | 73 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 517.00 | | | 633 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 310.00 | | | 630 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VI Groupe et associés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 025.00 | 53 725.00 | 300.00 | 54 025.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |