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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 389.00 | 46 470.00 | 1 131 919.00 | 1 178 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 414 337.00 | 138 643.00 | 2 275 694.00 | 2 414 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CF Disponibilités | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 759.00 | 185 113.00 | 3 796 646.00 | 3 981 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 562.00 | 185 113.00 | 3 842 449.00 | 4 027 562.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 063.00 | 18 105.00 | | -393 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 567.00 | -411 169.00 | | -273 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 977.00 | 1 503 544.00 | | 1 229 977.00 |
DP Provisions pour risques | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 409.00 | 181 652.00 | | 40 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 726.00 | 1 183 688.00 | | 889 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 626 239.00 | | 168 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 288.00 | 103 067.00 | | 84 288.00 |
EA Autres dettes | 1 338 991.00 | 490 655.00 | | 1 338 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 236.00 | 2 585 302.00 | | 2 522 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 449.00 | 4 179 083.00 | | 3 842 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 310.00 | | 2 415 310.00 | 2 415 310.00 |
FG Production vendue services | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 515.00 | | 2 622 515.00 | 2 622 515.00 |
FM Production stockée | | | -109 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 277.00 | 188.00 | | 288 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 277.00 | 116 789.00 | | 288 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 780.00 | -14 114.00 | | -8 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 207.00 | 4 072 718.00 | | 3 094 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 774.00 | 4 483 887.00 | | 3 367 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 567.00 | -411 169.00 | | -273 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 642.00 | | 3 245.00 | 2 482 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440 084.00 | 45 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 016.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329 069.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 034.00 | | 3 035.00 | 2 326 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 593.00 | | 210.00 | 45 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 792.00 | 33 015.00 | 2 151 806.00 | 2 118 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 349.00 | 3 333.00 | 87 682.00 | 84 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 443.00 | 29 681.00 | 2 064 124.00 | 2 034 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 143.00 | 185 113.00 | 277 143.00 | 277 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 143.00 | 185 113.00 | 277 143.00 | 277 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 379.00 | 185 113.00 | 277 143.00 | 367 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 822.00 | 168 822.00 | | 168 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 991.00 | 1 338 991.00 | | 1 338 991.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 889 726.00 | 889 726.00 | | 889 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 020.00 | 263 427.00 | 30 593.00 | 294 020.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 237.00 | 2 522 237.00 | | 2 522 237.00 |