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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 423.00 | 8 597.00 | 1 825.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 585.00 | 8 597.00 | 2 363 987.00 | 2 372 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BZ Autres créances | 716 345.00 | | 716 345.00 | 716 345.00 |
CF Disponibilités | 232 427.00 | | 232 427.00 | 232 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 493.00 | | 968 493.00 | 968 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 078.00 | 8 597.00 | 3 332 480.00 | 3 341 078.00 |
CU Autres participations | 2 362 162.00 | | 2 362 162.00 | 2 362 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 180.00 | | | 2 357 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
DG Autres réserves | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 694.00 | | | 696 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 388.00 | | | 3 292 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 480.00 | | | 3 332 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 457.00 | | 263 457.00 | 263 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 457.00 | | 263 457.00 | 263 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 012.00 | | | 963 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 318.00 | | | 266 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 694.00 | | | 696 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 585.00 | | | 2 372 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 162.00 | | | 2 362 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 1 834.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 1 834.00 | | 6 764.00 |