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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 639 071.00 | 58 375 995.00 | 7 263 075.00 | 65 639 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 639 071.00 | 58 375 995.00 | 7 263 075.00 | 65 639 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 857.00 | | 1 496 857.00 | 1 496 857.00 |
BZ Autres créances | 842 310.00 | | 842 310.00 | 842 310.00 |
CF Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 057.00 | | 241 057.00 | 241 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 790.00 | | 2 618 790.00 | 2 618 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 257 860.00 | 58 375 995.00 | 9 881 865.00 | 68 257 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 901.00 | 4 366 901.00 | | 4 366 901.00 |
DH Report à nouveau | -7 820 234.00 | -9 725 443.00 | | -7 820 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 081.00 | 1 905 209.00 | | 2 107 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 294.00 | 3 671 804.00 | | 1 222 294.00 |
DL TOTAL (I) | -123 958.00 | 218 471.00 | | -123 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727 880.00 | 14 256 666.00 | | 8 727 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 3 623.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 159.00 | 1 858 809.00 | | 1 268 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 823.00 | 16 127 152.00 | | 10 005 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 865.00 | 16 345 623.00 | | 9 881 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 578 077.00 | 6 578 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 578 077.00 | 6 578 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449 510.00 | 2 449 510.00 | | 2 449 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 510.00 | 2 449 510.00 | | 2 449 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449 510.00 | 2 449 510.00 | | 2 449 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 215.00 | 775 315.00 | | 794 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 587.00 | 9 027 507.00 | | 9 027 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 505.00 | 7 122 298.00 | | 6 920 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 081.00 | 1 905 209.00 | | 2 107 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 639 071.00 | | | 65 639 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 639 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 639 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 639 071.00 | | | 65 639 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 095.00 | 5 469 901.00 | | 52 906 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 906 095.00 | 5 469 901.00 | | 52 906 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 671 804.00 | | 2 449 510.00 | 3 671 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 804.00 | | 2 449 510.00 | 3 671 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 159.00 | 1 072 930.00 | 195 229.00 | 1 268 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 857.00 | 1 496 857.00 | | 1 496 857.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 840 967.00 | 840 967.00 | | 840 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727 880.00 | 5 779 574.00 | 2 948 306.00 | 8 727 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 057.00 | 181 170.00 | 59 887.00 | 241 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 223.00 | 2 520 336.00 | 59 887.00 | 2 580 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 823.00 | 6 862 287.00 | 3 143 536.00 | 10 005 823.00 |