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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 149 572.00 | | 12 149 572.00 | 12 149 572.00 |
BZ Autres créances | 6 740 763.00 | | 6 740 763.00 | 6 740 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 763.00 | | 6 740 763.00 | 6 740 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 890 335.00 | | 18 890 335.00 | 18 890 335.00 |
CU Autres participations | 12 149 572.00 | | 12 149 572.00 | 12 149 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | 19 091 402.00 | 18 497 414.00 | | 19 091 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 641.00 | 593 989.00 | | -482 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 673 019.00 | 19 155 660.00 | | 18 673 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 8 345.00 | | 67 345.00 |
EA Autres dettes | 149 972.00 | 5 904 481.00 | | 149 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 316.00 | 5 912 826.00 | | 217 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 890 335.00 | 25 068 486.00 | | 18 890 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 448 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 981.00 | 890 927.00 | | 94 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 622.00 | 296 939.00 | | 577 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 641.00 | 593 989.00 | | -482 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149 571.00 | | 1.00 | 12 149 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 149 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149 571.00 | | 1.00 | 12 149 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 735 316.00 | 6 735 316.00 | | 6 735 316.00 |
VI Groupe et associés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740 763.00 | 6 740 763.00 | | 6 740 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 316.00 | 217 316.00 | | 217 316.00 |