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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759 524.00 | 22 420 237.00 | 3 339 287.00 | 25 759 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759 524.00 | 22 420 237.00 | 3 339 287.00 | 25 759 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 647.00 | | 485 647.00 | 485 647.00 |
BZ Autres créances | 478 976.00 | | 478 976.00 | 478 976.00 |
CF Disponibilités | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 997.00 | | 1 183 997.00 | 1 183 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 943 521.00 | 22 420 237.00 | 4 523 284.00 | 26 943 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 496.00 | 1 355 496.00 | | 1 355 496.00 |
DH Report à nouveau | -3 239 343.00 | -3 784 022.00 | | -3 239 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 633.00 | 544 679.00 | | 552 633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996 040.00 | 2 799 411.00 | | 1 996 040.00 |
DL TOTAL (I) | 664 826.00 | 915 563.00 | | 664 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 195.00 | 4 978 713.00 | | 3 168 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | 17 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 477.00 | 1 062 396.00 | | 684 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 458.00 | 6 064 287.00 | | 3 858 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 284.00 | 6 979 850.00 | | 4 523 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 326 807.00 | 2 326 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 326 807.00 | 2 326 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 371.00 | 803 371.00 | | 803 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 371.00 | 803 371.00 | | 803 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 371.00 | 803 371.00 | | 803 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 302.00 | 221 654.00 | | 208 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 179.00 | 3 193 951.00 | | 3 130 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 546.00 | 2 649 272.00 | | 2 577 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 633.00 | 544 679.00 | | 552 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 759 524.00 | | | 25 759 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 759 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 759 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 759 524.00 | | | 25 759 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 273 618.00 | 2 146 618.00 | | 20 273 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273 618.00 | 2 146 618.00 | | 20 273 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799 411.00 | | 803 371.00 | 2 799 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 411.00 | | 803 371.00 | 2 799 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 477.00 | 476 260.00 | 208 217.00 | 684 477.00 |
UX Autres créances clients | 485 647.00 | 485 647.00 | | 485 647.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 478 034.00 | | 478 034.00 | 478 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 195.00 | 1 819 040.00 | 1 349 155.00 | 3 168 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 889.00 | 81 571.00 | 45 318.00 | 126 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 512.00 | 568 161.00 | 523 351.00 | 1 091 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 458.00 | 2 301 086.00 | 1 557 372.00 | 3 858 458.00 |